240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۱۱	۴۷,۰۱۲	۲۱.۲۳ %	۲,۴۷۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵	۰.۵۶ %	۳۰,۷۱۴	۱۳.۸۷ %	۱۳۹,۷۹۵	۶۳.۱۳ %	۱,۲۸۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۲	۱۳۹۱/۱۲/۱۰	۴۷,۰۱۲	۲۱.۲۴ %	۲,۴۷۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۱	۰.۵۲ %	۳۰,۶۹۸	۱۳.۸۷ %	۱۳۹,۷۹۵	۶۳.۱۶ %	۱,۱۹۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۳	۱۳۹۱/۱۲/۰۹	۴۷,۰۱۲	۲۱.۲۵ %	۲,۴۷۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۰.۴۷ %	۳۰,۶۸۱	۱۳.۸۷ %	۱۳۹,۷۹۵	۶۳.۱۹ %	۱,۱۰۱	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۴	۱۳۹۱/۱۲/۰۸	۴۶,۳۵۶	۲۱.۰۳ %	۲,۴۶۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۰.۴۳ %	۳۱,۱۸۴	۱۴.۱۵ %	۱۳۹,۲۹۱	۶۳.۱۹ %	۱,۰۰۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۵	۱۳۹۱/۱۲/۰۷	۴۲,۷۷۳	۱۹.۳۶ %	۳,۰۱۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰	۰.۳۹ %	۳۱,۱۶۷	۱۴.۱۱ %	۱۴۲,۹۰۱	۶۴.۶۹ %	۹۱۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۶	۱۳۹۱/۱۲/۰۶	۴۴,۷۰۲	۱۹.۶۷ %	۷,۵۵۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶	۰.۳۴ %	۳۱,۱۵۱	۱۳.۷۱ %	۱۴۲,۹۰۱	۶۲.۸۸ %	۸۲۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۷	۱۳۹۱/۱۲/۰۵	۴۵,۶۱۶	۲۰ %	۷,۵۷۷	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵	۰.۳ %	۳۱,۱۳۴	۱۳.۶۵ %	۱۴۲,۹۰۱	۶۲.۶۵ %	۷۲۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۸	۱۳۹۱/۱۲/۰۴	۴۴,۴۸۷	۱۹.۶۱ %	۷,۵۷۵	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۰	۰.۴۲ %	۳۱,۱۱۷	۱۳.۷۲ %	۱۴۰,۸۴۶	۶۲.۰۸ %	۲,۶۸۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۹	۱۳۹۱/۱۲/۰۳	۴۴,۴۸۷	۱۹.۶۲ %	۷,۵۷۵	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۴	۰.۳۸ %	۳۱,۱۰۰	۱۳.۷۲ %	۱۴۰,۸۴۶	۶۲.۱۲ %	۲,۵۹۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴۰	۱۳۹۱/۱۲/۰۲	۴۴,۴۸۷	۱۹.۶۳ %	۷,۵۷۵	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹	۰.۳۴ %	۳۱,۰۸۳	۱۳.۷۲ %	۱۴۰,۸۴۶	۶۲.۱۵ %	۲,۴۹۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...510 511 512 513514515 516 517 518...531 »