240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۵۱	۱۳۹۱/۱۱/۲۱	۳۵,۱۱۹	۱۶.۸۷ %	۱,۲۴۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۴	۰.۸۴ %	۲۹,۸۹۳	۱۴.۳۶ %	۱۴۰,۰۷۷	۶۷.۳ %	۱,۸۰۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵۲	۱۳۹۱/۱۱/۲۰	۳۵,۰۲۱	۱۶.۸۴ %	۱,۲۵۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹	۰.۸ %	۲۹,۸۷۶	۱۴.۳۷ %	۱۴۰,۰۷۷	۶۷.۳۶ %	۱,۷۱۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵۳	۱۳۹۱/۱۱/۱۹	۳۵,۰۲۱	۱۶.۸۵ %	۱,۲۵۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۴	۰.۷۵ %	۲۹,۸۶۰	۱۴.۳۷ %	۱۴۰,۰۷۷	۶۷.۴ %	۱,۶۱۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵۴	۱۳۹۱/۱۱/۱۸	۳۵,۰۲۱	۱۶.۸۶ %	۱,۲۵۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۹	۰.۷۱ %	۲۹,۸۴۴	۱۴.۳۷ %	۱۴۰,۰۷۷	۶۷.۴۴ %	۱,۵۲۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵۵	۱۳۹۱/۱۱/۱۷	۳۴,۷۵۳	۱۶.۷۶ %	۱,۲۵۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۴	۰.۶۶ %	۲۹,۸۲۸	۱۴.۳۹ %	۱۴۰,۰۷۷	۶۷.۵۶ %	۱,۴۲۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵۶	۱۳۹۱/۱۱/۱۶	۳۴,۲۲۶	۱۶.۵۶ %	۱,۲۵۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۰	۰.۶۲ %	۲۹,۸۱۲	۱۴.۴۲ %	۱۴۰,۰۷۷	۶۷.۷۷ %	۱,۳۳۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵۷	۱۳۹۱/۱۱/۱۵	۳۴,۷۷۸	۱۶.۲۷ %	۱,۲۷۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۸۵	۳.۶۹ %	۲۹,۷۹۵	۱۳.۹۴ %	۱۳۹,۹۶۰	۶۵.۴۸ %	۷,۹۳۸	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵۸	۱۳۹۱/۱۱/۱۴	۳۴,۲۸۸	۱۶.۰۹ %	۱,۲۷۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۹۱	۳.۶۶ %	۲۹,۷۷۹	۱۳.۹۷ %	۱۳۹,۹۶۰	۶۵.۶۸ %	۷,۷۹۱	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵۹	۱۳۹۱/۱۱/۱۳	۳۳,۷۰۶	۱۵.۴۸ %	۱,۲۷۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۲	۰.۴۴ %	۴۱,۷۸۷	۱۹.۲ %	۱۳۹,۹۶۰	۶۴.۲۹ %	۹۶۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۲	۳۳,۷۰۶	۱۵.۴۹ %	۱,۲۷۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۸	۰.۴ %	۴۱,۷۶۵	۱۹.۲ %	۱۳۹,۹۶۰	۶۴.۳۳ %	۸۶۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...512 513 514 515516517 518 519 520...531 »