240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۲۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	۵۶,۵۸۶	۲۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۸۲	۱۳.۴۶ %	۱۳۹,۷۶۰	۶۰.۹۱ %	۲,۲۳۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۲	۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۵۵,۷۷۱	۲۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۶۵	۱۳.۵ %	۱۳۹,۷۸۶	۶۱.۱۶ %	۲,۱۴۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۳	۱۳۹۱/۱۲/۱۹	۵۶,۵۶۰	۲۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۵۰	۱۳.۴۶ %	۱۳۹,۷۹۵	۶۰.۹۸ %	۲,۰۴۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۴	۱۳۹۱/۱۲/۱۸	۵۶,۰۳۵	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۳۲	۱۳.۴۹ %	۱۳۹,۷۹۵	۶۱.۱۵ %	۱,۹۵۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۵	۱۳۹۱/۱۲/۱۷	۵۶,۰۳۵	۲۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۱۵	۱۳.۴۹ %	۱۳۹,۷۹۵	۶۱.۱۸ %	۱,۸۵۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۶	۱۳۹۱/۱۲/۱۶	۵۶,۰۳۵	۲۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۹۸	۱۳.۴۹ %	۱۳۹,۷۹۵	۶۱.۲۱ %	۱,۷۶۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۷	۱۳۹۱/۱۲/۱۵	۵۲,۶۲۶	۲۳.۳۶ %	۳۰۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۸۱	۱۳.۶۶ %	۱۳۹,۷۹۵	۶۲.۰۴ %	۱,۶۶۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۸	۱۳۹۱/۱۲/۱۴	۵۰,۹۶۴	۲۲.۶۷ %	۱,۵۹۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۶۵	۱۳.۶۸ %	۱۳۹,۷۹۵	۶۲.۱۷ %	۱,۵۷۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۱۳	۵۲,۳۷۱	۲۳.۱۵ %	۱,۷۱۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴	۰.۶۳ %	۳۰,۷۴۸	۱۳.۵۹ %	۱۳۹,۷۹۵	۶۱.۷۹ %	۱,۴۷۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۰	۱۳۹۱/۱۲/۱۲	۵۰,۸۰۴	۲۲.۶۲ %	۱,۷۴۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۰.۵۹ %	۳۰,۷۳۱	۱۳.۶۸ %	۱۳۹,۷۹۵	۶۲.۲۴ %	۱,۳۸۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...509 510 511 512513514 515 516 517...531 »