240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۶۱	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	۳۳,۷۰۶	۱۵.۵ %	۱,۲۷۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۴	۰.۳۶ %	۴۱,۷۴۲	۱۹.۲ %	۱۳۹,۹۶۰	۶۴.۳۶ %	۷۷۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۲	۱۳۹۱/۱۱/۱۰	۳۴,۲۷۳	۱۵.۷۳ %	۱,۲۷۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۰	۰.۳۱ %	۴۱,۷۱۸	۱۹.۱۴ %	۱۳۹,۹۶۰	۶۴.۲۳ %	۶۸۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۳	۱۳۹۱/۱۱/۰۹	۳۴,۲۷۳	۱۵.۷۴ %	۱,۲۷۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۷	۰.۲۷ %	۴۱,۶۹۵	۱۹.۱۴ %	۱۳۹,۹۶۰	۶۴.۲۶ %	۵۸۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۴	۱۳۹۱/۱۱/۰۸	۳۴,۲۵۸	۱۵.۷۴ %	۱,۲۷۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۵۶	۱۹.۴۶ %	۱۳۹,۲۷۶	۶۳.۹۹ %	۴۹۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۵	۱۳۹۱/۱۱/۰۷	۳۵,۶۱۱	۱۶.۰۵ %	۱,۳۰۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۳۳	۱۹.۰۸ %	۱۴۲,۱۸۱	۶۴.۰۹ %	۴۰۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۶	۱۳۹۱/۱۱/۰۶	۳۵,۷۶۰	۱۶.۱۲ %	۱,۳۱۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۸۱	۶۴.۰۸ %	۳۰۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۷	۱۳۹۱/۱۱/۰۵	۳۵,۷۶۰	۱۶.۱۳ %	۱,۳۱۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۸۱	۶۴.۱۲ %	۲۱۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۸	۱۳۹۱/۱۱/۰۴	۳۵,۷۶۰	۱۶.۱۳ %	۱,۳۱۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۲۶	۶۳.۲ %	۲,۲۶۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۹	۱۳۹۱/۱۱/۰۳	۳۲,۷۰۰	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۲۵	۶۴.۵ %	۲,۱۶۵	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۰	۱۳۹۱/۱۱/۰۲	۳۳,۳۰۰	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۱۸۵	۶۴.۸۶ %	۲,۰۷۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...513 514 515 516517518 519 520 521...531 »