240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۸۱	۱۳۹۱/۱۰/۲۱	۳۱,۶۵۹	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۶	۶۴.۲۷ %	۱,۸۱۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸۲	۱۳۹۱/۱۰/۲۰	۳۱,۶۵۹	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۶	۶۴.۳۱ %	۱,۷۱۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸۳	۱۳۹۱/۱۰/۱۹	۳۱,۲۰۵	۱۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۶	۶۴.۴۸ %	۱,۶۲۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸۴	۱۳۹۱/۱۰/۱۸	۳۰,۳۵۴	۱۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۶	۶۴.۷۷ %	۱,۵۳۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸۵	۱۳۹۱/۱۰/۱۷	۲۵,۵۸۴	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۶	۶۶.۲۷ %	۱,۴۳۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸۶	۱۳۹۱/۱۰/۱۶	۲۶,۳۲۵	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۶	۶۵.۱۵ %	۱,۳۴۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸۷	۱۳۹۱/۱۰/۱۵	۲۶,۳۲۵	۱۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۶	۶۵.۱۸ %	۱,۲۴۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸۸	۱۳۹۱/۱۰/۱۴	۲۶,۳۲۵	۱۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۶	۶۵.۲۲ %	۱,۱۵۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸۹	۱۳۹۱/۱۰/۱۳	۲۶,۳۲۵	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۶	۶۵.۲۶ %	۱,۰۵۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۰	۱۳۹۱/۱۰/۱۲	۲۶,۸۹۲	۱۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۶	۶۵.۱۲ %	۹۶۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...515 516 517 518519520 521 522 523...531 »