240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱۱	۱۳۹۱/۰۹/۲۲	۲۱۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۲۹	۶۳.۰۱ %	۱,۹۸۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۲	۱۳۹۱/۰۹/۲۱	۲۱۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۲۹	۶۳.۰۴ %	۱,۷۵۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۳	۱۳۹۱/۰۹/۲۰	۲۰۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۲۹	۶۳.۰۸ %	۱,۶۵۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۴	۱۳۹۱/۰۹/۱۹	۲۱۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۰۲۹	۶۶.۲۵ %	۱,۵۶۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۵	۱۳۹۱/۰۹/۱۸	۲۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۲۹	۶۵.۱۸ %	۱,۴۶۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۶	۱۳۹۱/۰۹/۱۷	۲۱۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۲۹	۶۵.۲۲ %	۱,۳۷۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۷	۱۳۹۱/۰۹/۱۶	۲۱۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۲۹	۶۵.۲۷ %	۱,۲۸۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۸	۱۳۹۱/۰۹/۱۵	۲۱۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۷۵۵	۶۵.۹ %	۱,۱۸۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۹	۱۳۹۱/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۱۳۹	۶۶.۰۷ %	۱,۰۹۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۱۳۹	۶۶.۱ %	۹۹۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...518 519 520 521522523 524 525 526...531 »