240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۴۱	۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۵۳	۷۸.۲ %	۱,۳۱۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۲	۱۳۹۱/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۵۳	۷۸.۲۵ %	۱,۲۴۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۳	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۵۳	۷۸.۳ %	۱,۱۷۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۴	۱۳۹۱/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۵۳	۷۸.۳۵ %	۱,۱۱۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۵	۱۳۹۱/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۵۳	۷۸.۴ %	۱,۰۴۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۶	۱۳۹۱/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۵۳	۷۸.۴۵ %	۹۷۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۷	۱۳۹۱/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۰۲	۷۸.۵ %	۹۰۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۸	۱۳۹۱/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۰۲	۷۸.۵۵ %	۸۳۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۹	۱۳۹۱/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۰۴	۷۸.۶ %	۷۶۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۰	۱۳۹۱/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۰۴	۷۸.۶۵ %	۷۰۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...521 522 523 524525526 527 528 529...»