240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۸۱	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۰۴	۷۷.۲۴ %	۷۶۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸۲	۱۳۹۱/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۰۴	۷۷.۳۴ %	۶۹۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸۳	۱۳۹۱/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۰۴	۷۷.۳۹ %	۶۲۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸۴	۱۳۹۱/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۰۴	۷۷.۴۴ %	۵۶۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸۵	۱۳۹۱/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۹۴	۹۹.۶۲ %	۴۹۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۹۴	۹۹.۶۷ %	۴۲۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸۷	۱۳۹۱/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۹۴	۹۹.۷۳ %	۳۴۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸۸	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۹۴	۹۹.۷۸ %	۲۷۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۹۴	۹۹.۷۹ %	۲۷۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹۰	۱۳۹۱/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۹۴	۹۹.۸۱ %	۲۴۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...522 523 524 525 526 527 528529530 531 »