240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۶۱	۱۳۹۱/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۹۸	۷۶.۷۷ %	۲,۰۶۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۲	۱۳۹۱/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۹۸	۷۶.۸۲ %	۱,۹۹۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۳	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۸	۷۶.۷۷ %	۲,۰۴۷	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۴	۱۳۹۱/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۸	۷۶.۸۲ %	۱,۹۷۸	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۵	۱۳۹۱/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۸	۷۶.۸۷ %	۱,۹۰۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۶	۱۳۹۱/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۸	۷۶.۹۲ %	۱,۸۴۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۷	۱۳۹۱/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۸	۷۶.۹۷ %	۱,۷۷۲	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۸	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۸	۷۷.۰۲ %	۱,۷۰۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۹	۱۳۹۱/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۸	۷۷.۰۷ %	۱,۶۳۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۹	۷۷.۱۲ %	۱,۵۶۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...522 523 524 525 526527528 529 530 531 »