240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۵۱	۱۳۹۱/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۰۴	۷۸.۷ %	۶۳۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۲	۱۳۹۱/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۰۴	۷۸.۷۵ %	۵۶۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۳	۱۳۹۱/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۰۴	۷۸.۸ %	۴۹۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۴	۱۳۹۱/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۵۳	۷۷.۹۹ %	۱,۶۲۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۵	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۵۳	۷۸.۰۴ %	۱,۵۶۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۶	۱۳۹۱/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۵۳	۷۸.۰۹ %	۱,۴۹۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۷	۱۳۹۱/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۵۳	۷۸.۱۴ %	۱,۱۶۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۸	۱۳۹۱/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۹۸	۷۶.۶۲ %	۳,۱۵۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۹	۱۳۹۱/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۹۸	۷۶.۶۷ %	۳,۰۸۶	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۰	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۹۸	۷۶.۷۲ %	۳,۰۱۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...522 523 524 525526527 528 529 530 531 »