240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۳۱	۱۳۹۱/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۲۷۱	۷۴.۷۷ %	۲,۰۵۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۲	۱۳۹۱/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۲۷۳	۷۴.۸۲ %	۱,۹۶۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۳	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۹۴۷	۷۴.۱۷ %	۱,۸۷۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۴	۱۳۹۱/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۹۴۷	۷۴.۲۱ %	۱,۸۰۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۵	۱۳۹۱/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۷۷۵	۷۴.۳۶ %	۱,۷۳۰	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۶	۱۳۹۱/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۹۵	۶۷.۶۶ %	۱,۶۶۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۷	۱۳۹۱/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۹۵	۷۷.۹۶ %	۱,۵۹۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۸	۱۳۹۱/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۹۵	۷۸.۰۱ %	۱,۵۲۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۹	۱۳۹۱/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۱۷	۷۸.۰۹ %	۱,۴۵۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۰	۱۳۹۱/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۱۷	۷۸.۱۴ %	۱,۳۸۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...520 521 522 523524525 526 527 528...531 »