240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۹۱	۱۳۹۱/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۹۴	۹۹.۸۲ %	۲۲۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹۲	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۹۴	۹۹.۸۴ %	۲۰۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹۳	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۲۳۷	۹۹.۲۷ %	۹۳۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹۴	۱۳۹۱/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۲۳۷	۹۹.۲۹ %	۹۰۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹۵	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۲۳۷	۹۹.۳۱ %	۸۸۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹۶	۱۳۹۱/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۲۳۷	۹۹.۳۳ %	۸۶۰	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹۷	۱۳۹۱/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۲۳۷	۹۹.۳۵ %	۸۳۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹۸	۱۳۹۱/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۲۳۷	۹۹.۳۷ %	۸۱۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹۹	۱۳۹۱/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۲۳۷	۹۹.۳۸ %	۷۸۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...522 523 524 525 526 527 528 529530531 »