240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۷۱	۱۳۹۱/۱۱/۰۱	۳۳,۷۹۰	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۱۸۵	۶۴.۷۵ %	۱,۹۷۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۲	۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۳۱,۳۵۶	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۳۶	۶۵.۱۸ %	۲,۶۷۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۳	۱۳۹۱/۱۰/۲۹	۳۲,۰۳۲	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۳۶	۶۵.۹۲ %	۲,۵۸۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۴	۱۳۹۱/۱۰/۲۸	۳۲,۰۳۲	۱۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۳۶	۶۵.۹۶ %	۲,۴۸۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۵	۱۳۹۱/۱۰/۲۷	۳۲,۰۳۲	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۳۶	۶۵.۹۹ %	۲,۳۸۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۶	۱۳۹۱/۱۰/۲۶	۳۲,۴۶۶	۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۳۶	۶۵.۹ %	۲,۲۹۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۷	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	۳۲,۶۱۴	۱۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۶	۶۵.۳۶ %	۲,۱۹۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۸	۱۳۹۱/۱۰/۲۴	۳۲,۷۶۸	۱۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۶	۶۵.۳۵ %	۲,۱۰۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۹	۱۳۹۱/۱۰/۲۳	۳۱,۶۵۹	۱۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۶	۶۴.۲ %	۲,۰۰۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸۰	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	۳۱,۶۵۹	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۶	۶۴.۲۴ %	۱,۹۰۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...514 515 516 517518519 520 521 522...531 »