240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۶۱	۱۳۹۴/۰۱/۱۲	۱,۱۱۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۷۳	۴۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۳	۴۸.۵۸ %	۲۱,۰۸۵	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۲	۱۳۹۴/۰۱/۱۱	۱,۱۱۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۹	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۳	۴۸.۶۱ %	۲۱,۰۱۷	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۳	۱۳۹۴/۰۱/۱۰	۱,۰۸۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۶۴۵	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۳	۴۸.۶۵ %	۲۰,۹۴۹	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۴	۱۳۹۴/۰۱/۰۹	۱,۰۷۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۷۸	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۳	۴۸.۶۸ %	۲۰,۸۸۲	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۵	۱۳۹۴/۰۱/۰۸	۱,۰۴۰	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۱۷	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۳	۴۸.۷۲ %	۲۰,۸۱۴	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۶	۱۳۹۴/۰۱/۰۷	۱,۰۱۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۴۹	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۰۲	۵۰.۳۳ %	۲۰,۷۴۷	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۷	۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۱,۰۱۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۸۶	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۰۲	۵۰.۳۶ %	۲۰,۶۷۸	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۸	۱۳۹۴/۰۱/۰۵	۱,۰۱۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۲۲	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۰۲	۵۰.۳۹ %	۲۰,۶۱۱	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۹	۱۳۹۴/۰۱/۰۴	۱,۰۱۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۸۷	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۱۶	۴۸.۴۶ %	۲۲,۵۲۶	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۳	۱,۰۱۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۲۱	۴۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۱۶	۴۸.۴۹ %	۲۲,۴۵۶	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...433 434 435 436437438 439 440 441...531 »