240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۸۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	۱,۱۸۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۸۲	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۵	۴۷.۴۲ %	۲۱,۶۱۸	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۱	۱,۱۸۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۱۹	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۵	۴۷.۴۵ %	۲۱,۵۵۰	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۰	۱,۱۸۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۹۵۶	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۵	۴۷.۴۸ %	۲۱,۴۸۱	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۴	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۱,۱۷۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۸۹۱	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۵	۴۷.۵۲ %	۲۱,۴۱۳	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۵	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱,۱۵۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۸۲۶	۴۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۱۵	۴۷.۶۲ %	۲۱,۳۴۵	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۶	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۱,۱۴۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۶۴	۴۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۱۵	۴۷.۶۶ %	۲۱,۲۷۷	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۷	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	۱,۱۴۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۹۰	۴۱.۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۱۵	۴۷.۷۶ %	۲۱,۲۰۹	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۵	۱,۱۵۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۳۰	۴۱.۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۱۵	۴۷.۷۸ %	۲۱,۱۴۱	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۹	۱۳۹۳/۱۲/۱۴	۱,۱۵۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۶۸	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۱۵	۴۷.۸۱ %	۲۱,۰۷۳	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۳	۱,۱۵۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۰۵	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۱۵	۴۷.۸۴ %	۲۱,۰۰۵	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...435 436 437 438439440 441 442 443...531 »