240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۲۱	۱۳۹۳/۱۱/۱۲	۴,۳۵۸	۱.۹۷ %	۲۲۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۷۳	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۷	۴۵.۳۶ %	۲۱,۵۷۷	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۲	۱۳۹۳/۱۱/۱۱	۴,۳۷۱	۱.۹۷ %	۲۲۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۰۳	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۰۳	۴۵.۹۶ %	۲۱,۱۵۶	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۳	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۴,۶۳۰	۲.۰۸ %	۲۲۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۳۳۳	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۰۳	۴۵.۹۴ %	۲۱,۰۸۸	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۴	۱۳۹۳/۱۱/۰۹	۴,۶۳۰	۲.۰۸ %	۲۲۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۶۶	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۰۳	۴۵.۹۷ %	۲۱,۰۱۹	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۴,۶۳۰	۲.۰۸ %	۲۲۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۹۸	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۰۳	۴۵.۹۹ %	۲۰,۹۵۱	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۶	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	۴,۵۸۰	۲.۰۶ %	۲۲۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۳۰	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۱۹	۴۵.۹۹ %	۲۰,۹۶۷	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۷	۱۳۹۳/۱۱/۰۶	۴,۵۴۵	۲.۰۵ %	۲۲۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۰۲	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۱۹	۴۶.۰۶ %	۲۰,۸۹۹	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۸	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۴,۵۲۶	۲.۰۶ %	۲۲۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۳۶۱	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۱۸	۴۶.۴۸ %	۲۳,۴۷۶	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۹	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	۴,۵۱۵	۲.۰۶ %	۳۸۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۲۹۵	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۴	۴۵.۵۸ %	۲۵,۲۹۹	۱۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۳	۷,۷۲۱	۳.۵۲ %	۲,۶۷۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۰۳۹	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۴	۴۵.۶ %	۲۲,۹۵۸	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...439 440 441 442443444 445 446 447...531 »