240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۰۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۱,۲۴۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۱۵۸	۴۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۳۴	۴۴.۸۱ %	۲۷,۰۶۶	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۳,۰۹۷	۱.۳۸ %	۳۳۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۷۴	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۳۴	۴۴.۸ %	۲۲,۵۱۵	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۳	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۳,۰۹۷	۱.۳۸ %	۳۳۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۰۶	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۲۹	۴۴.۸۲ %	۲۲,۴۵۴	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۳,۰۹۷	۱.۳۹ %	۳۳۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۳۷	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۲۹	۴۴.۸۵ %	۲۲,۳۸۴	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۵	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۳,۰۸۷	۱.۳۸ %	۲۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۸۵۱	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۲۹	۴۴.۹۲ %	۲۲,۷۳۳	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۳,۰۷۹	۱.۳۸ %	۲۱۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۸۰	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۲۹	۴۴.۹۵ %	۲۲,۶۶۳	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۳,۰۵۶	۱.۳۷ %	۲۲۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۹۵	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۲۹	۴۵.۱۷ %	۲۲,۱۹۵	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۳,۹۱۴	۱.۷۵ %	۲۲۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۰۹	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۲	۴۵.۰۱ %	۲۲,۱۱۱	۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۴	۳,۹۰۵	۱.۷۵ %	۲۲۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۴۱	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۲	۴۵.۰۳ %	۲۲,۰۴۲	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۳,۹۰۵	۱.۷۵ %	۲۲۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۴۷۳	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۲	۴۵.۰۶ %	۲۱,۹۷۳	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...437 438 439 440441442 443 444 445...531 »