240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۷۱	۱۳۹۴/۰۱/۰۲	۱,۰۱۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۵۶	۴۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۱۶	۴۸.۵۲ %	۲۲,۳۸۶	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۲	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۱,۰۱۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۹۰	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۱۶	۴۸.۵۵ %	۲۲,۳۱۶	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱,۰۱۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۲۴	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۰۹	۴۸.۵۸ %	۲۲,۲۵۲	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۱,۰۱۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۵۸	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۰۹	۴۸.۶۱ %	۲۲,۱۸۱	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۱,۰۱۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۹۳	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۰۹	۴۸.۶۴ %	۲۲,۱۱۱	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	۱,۰۱۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۳۳	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۵	۴۷.۳۱ %	۲۲,۰۴۲	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۱,۰۱۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۷۱	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۵	۴۷.۳۴ %	۲۱,۹۷۴	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۱,۱۸۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۰۵	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۵	۴۷.۳۶ %	۲۱,۷۵۵	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۱,۱۷۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۱۴۲	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۵	۴۷.۴ %	۲۱,۶۸۶	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...434 435 436 437438439 440 441 442...531 »