240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۴۱	۱۳۹۴/۰۲/۰۱	۵,۱۰۲	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۶۸	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۳۹	۴۷.۷۶ %	۲۲,۲۵۴	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۲	۱۳۹۴/۰۱/۳۱	۵,۰۴۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۰۶	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۲۵	۴۷.۸ %	۲۲,۱۹۹	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۳	۱۳۹۴/۰۱/۳۰	۵,۱۵۸	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۰۴۵	۳۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۰۴	۴۷.۸۵ %	۲۲,۱۳۰	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۴	۱۳۹۴/۰۱/۲۹	۵,۱۱۳	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۹۸۴	۳۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۰۴	۴۷.۸۹ %	۲۲,۰۶۱	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۵	۱۳۹۴/۰۱/۲۸	۵,۵۶۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۹۲۳	۳۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۰۴	۴۷.۸۱ %	۲۱,۹۹۲	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۶	۱۳۹۴/۰۱/۲۷	۵,۵۶۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۸۶۱	۳۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۰۴	۴۷.۸۴ %	۲۱,۹۲۳	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۷	۱۳۹۴/۰۱/۲۶	۵,۵۶۵	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۸۰۰	۳۹.۰۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۰۴	۴۷.۸۷ %	۲۱,۸۵۵	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۸	۱۳۹۴/۰۱/۲۵	۵,۶۰۵	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۷۳۹	۳۹.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۴	۴۷.۸ %	۲۱,۹۷۰	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۹	۱۳۹۴/۰۱/۲۴	۵,۵۴۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۶۷۷	۳۹.۰۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۴	۴۷.۸۵ %	۲۱,۹۰۱	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۰	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۵,۶۲۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۶۱۶	۳۹.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۴	۴۷.۸۶ %	۲۱,۸۳۳	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...431 432 433 434435436 437 438 439...531 »