240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۰۱	۱۳۹۴/۰۳/۱۰	۵,۰۷۳	۲.۳۸ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۰۲	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۶.۹۶ %	۲۰,۶۶۴	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۲	۱۳۹۴/۰۳/۰۹	۵,۱۱۲	۲.۴ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۳۹	۴۰.۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۶.۹۸ %	۲۰,۵۹۷	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۳	۱۳۹۴/۰۳/۰۸	۵,۱۲۵	۲.۴۱ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۷۶	۴۰.۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۷ %	۲۰,۵۳۰	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۴	۱۳۹۴/۰۳/۰۷	۵,۱۲۵	۲.۴۱ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۱۴	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۷.۰۳ %	۲۰,۴۶۳	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۵	۱۳۹۴/۰۳/۰۶	۵,۱۲۵	۲.۴۱ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۵۱	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۷.۰۶ %	۲۰,۳۹۶	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۶	۱۳۹۴/۰۳/۰۵	۵,۱۴۶	۲.۴ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۸۸	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۲۴	۴۷.۶۱ %	۲۰,۳۳۰	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۷	۱۳۹۴/۰۳/۰۴	۵,۱۶۰	۲.۴۳ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۶۷۸	۳۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۷.۱ %	۲۲,۴۷۵	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۸	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۵,۱۳۹	۲.۴۲ %	۱۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۶۱۶	۳۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۷.۱۳ %	۲۲,۴۰۶	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۹	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۵,۱۶۰	۲.۴۳ %	۱۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۵۴	۳۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۷.۱۶ %	۲۲,۳۳۷	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۰	۱۳۹۴/۰۳/۰۱	۵,۲۹۳	۲.۴۹ %	۱۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۹۳	۳۹.۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۲۱	۴۷.۱۶ %	۲۲,۲۶۷	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...427 428 429 430431432 433 434 435...531 »