240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۹۱	۱۳۹۴/۰۳/۲۰	۴,۸۶۶	۲.۲۷ %	۱۱۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۱۸,۶۲۶	-۸.۶۹ %	۱۰۶,۴۰۰	۴۹.۶۵ %	۱۰۰,۲۰۰	۴۶.۷۶ %	۲۱,۳۳۹	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۲	۱۳۹۴/۰۳/۱۹	۴,۸۴۲	۲.۲۶ %	۱۱۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۴۴	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۰۰	۴۶.۸۱ %	۲۱,۲۷۱	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۳	۱۳۹۴/۰۳/۱۸	۴,۹۳۷	۲.۳۱ %	۱۱۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۸۲	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۰۰	۴۶.۸۱ %	۲۱,۲۰۳	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۴	۱۳۹۴/۰۳/۱۷	۵,۰۳۵	۲.۳۵ %	۱۱۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۴۴	۴۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۴	۴۶.۷۶ %	۲۱,۱۳۵	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۵	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۵,۰۵۸	۲.۳۶ %	۱۱۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۸۰	۴۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۶.۷۹ %	۲۱,۰۶۸	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۶	۱۳۹۴/۰۳/۱۵	۵,۰۶۰	۲.۳۷ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۱۷	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۶.۸۱ %	۲۱,۰۰۰	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۷	۱۳۹۴/۰۳/۱۴	۵,۰۶۰	۲.۳۷ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۵۴	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۶.۸۴ %	۲۰,۹۳۳	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۸	۱۳۹۴/۰۳/۱۳	۵,۰۶۰	۲.۳۷ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۹۲	۴۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۶.۸۷ %	۲۰,۸۶۵	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۹	۱۳۹۴/۰۳/۱۲	۵,۰۶۰	۲.۳۷ %	۱۱۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۲۹	۴۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۶.۹ %	۲۰,۷۹۸	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۰	۱۳۹۴/۰۳/۱۱	۵,۰۵۷	۲.۳۷ %	۱۱۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۶۶	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۶.۹۳ %	۲۰,۷۳۱	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...426 427 428 429430431 432 433 434...531 »