240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۲۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۵,۱۸۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۶۲۶	۴۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۲۶	۴۷.۳۶ %	۲۱,۴۹۳	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۲	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۵,۱۵۲	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۶۳	۴۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۲۶	۴۷.۳۹ %	۲۱,۴۲۵	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۳	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۵,۲۱۳	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۰۲	۴۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۲۶	۴۷.۴۱ %	۲۱,۳۵۷	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۴	۱۳۹۴/۰۲/۱۸	۵,۲۳۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۳۹	۴۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۳	۴۷.۴۳ %	۲۱,۳۰۱	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۵	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	۵,۲۳۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۷۷	۴۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۳	۴۷.۴۶ %	۲۱,۲۳۳	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۶	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۵,۲۳۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۱۵	۳۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۳	۴۷.۴۹ %	۲۱,۱۶۶	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۷	۱۳۹۴/۰۲/۱۵	۴,۹۸۳	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۵۳	۴۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۳	۴۷.۵۶ %	۲۱,۱۴۹	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۸	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۵,۰۶۰	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۹۰	۴۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۳	۴۷.۵۷ %	۲۱,۰۸۱	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۹	۱۳۹۴/۰۲/۱۳	۵,۰۸۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۲۸	۳۹.۹۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۳	۴۷.۵۷ %	۲۱,۱۴۳	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۲	۵,۱۶۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۰۶۶	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۱۳	۴۷.۹۹ %	۲۰,۸۷۹	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...429 430 431 432433434 435 436 437...531 »