240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۱۱	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۵,۲۹۳	۲.۵ %	۱۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۳۱	۳۹.۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۸	۴۷.۱۹ %	۲۲,۲۰۲	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۲	۱۳۹۴/۰۲/۳۰	۵,۲۹۳	۲.۵ %	۱۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۷۰	۳۹.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۸	۴۷.۲۲ %	۲۲,۱۳۳	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۳	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۵,۳۲۷	۲.۵۱ %	۱۰۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۰۸	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴۷.۲۴ %	۲۲,۰۷۸	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۴	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۵,۲۴۴	۲.۴۸ %	۱۰۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۴۶	۳۹.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴۷.۲۸ %	۲۲,۰۰۹	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۵	۱۳۹۴/۰۲/۲۷	۵,۱۴۳	۲.۴۳ %	۱۰۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۸۵	۳۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴۷.۳۳ %	۲۱,۹۴۱	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۶	۱۳۹۴/۰۲/۲۶	۵,۱۸۳	۲.۴۵ %	۱۰۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۲۳	۳۹.۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴۷.۳۶ %	۲۱,۸۷۲	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۷	۱۳۹۴/۰۲/۲۵	۵,۱۸۳	۲.۴۵ %	۱۰۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۰۶۱	۳۹.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴۷.۳۸ %	۲۱,۸۰۳	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۸	۱۳۹۴/۰۲/۲۴	۵,۱۸۳	۲.۴۶ %	۱۰۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۰۰۰	۳۹.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴۷.۴۱ %	۲۱,۷۳۵	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۹	۱۳۹۴/۰۲/۲۳	۵,۱۸۳	۲.۴۶ %	۱۰۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۳۸	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴۷.۴۴ %	۲۱,۶۶۷	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۵,۱۰۸	۲.۴۲ %	۱۰۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۷۷	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۲۶	۴۷.۳۸ %	۲۲,۰۹۸	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...428 429 430 431432433 434 435 436...531 »