240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۱۱	۵,۱۶۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۰۰۴	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۱۳	۴۸.۰۲ %	۲۰,۸۱۱	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۲	۱۳۹۴/۰۲/۱۰	۵,۱۶۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۴۲	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۱۳	۴۸.۰۵ %	۲۰,۷۴۳	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۳	۱۳۹۴/۰۲/۰۹	۵,۱۶۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۸۰	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۱۳	۴۸.۰۸ %	۲۰,۶۷۶	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۴	۱۳۹۴/۰۲/۰۸	۵,۱۳۳	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۵۹۷	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۱۳	۴۸.۴ %	۲۰,۶۰۹	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۵	۱۳۹۴/۰۲/۰۷	۴,۹۹۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۵۳۶	۳۹.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۱۳	۴۸.۴۵ %	۲۰,۵۹۲	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۶	۱۳۹۴/۰۲/۰۶	۵,۰۸۳	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۴۷۴	۳۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۶۳	۴۸.۶۳ %	۲۰,۴۷۵	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۷	۱۳۹۴/۰۲/۰۵	۵,۱۵۴	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۴۱۳	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۶۳	۴۸.۶۴ %	۲۰,۴۰۸	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۸	۱۳۹۴/۰۲/۰۴	۵,۱۳۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۳۵۲	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۳۹	۴۷.۶۶ %	۲۲,۴۶۲	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۹	۱۳۹۴/۰۲/۰۳	۵,۱۳۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۹۰	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۳۹	۴۷.۶۹ %	۲۲,۳۹۳	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۰	۱۳۹۴/۰۲/۰۲	۵,۱۳۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۲۹	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۳۹	۴۷.۷۲ %	۲۲,۳۲۳	۱۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...430 431 432 433434435 436 437 438...531 »