240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۵۱	۱۳۹۴/۰۱/۲۲	۵,۸۰۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۵۵۵	۳۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۴	۴۷.۸۵ %	۲۱,۷۶۵	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۲	۱۳۹۴/۰۱/۲۱	۵,۹۰۳	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۹۳	۳۸.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۴	۴۷.۸۵ %	۲۱,۶۹۶	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۰	۵,۹۰۳	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۳۲	۳۸.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۴	۴۷.۸۸ %	۲۱,۶۲۸	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۴	۱۳۹۴/۰۱/۱۹	۵,۹۰۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۷۱	۳۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۴	۴۷.۹۱ %	۲۱,۵۶۰	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۵	۱۳۹۴/۰۱/۱۸	۵,۸۹۵	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۳۶۵	۳۹.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۴	۴۷.۷ %	۲۱,۴۹۲	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۶	۱۳۹۴/۰۱/۱۷	۵,۹۸۸	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۵۰	۳۹.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۴	۴۷.۲۱ %	۲۱,۴۲۴	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۷	۱۳۹۴/۰۱/۱۶	۱,۵۵۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۰۱۸	۴۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۴	۴۸.۱۲ %	۲۱,۳۵۷	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۸	۱۳۹۴/۰۱/۱۵	۱,۱۵۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۹۵۰	۴۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۳	۴۸.۴۸ %	۲۱,۲۸۹	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۴	۱,۱۱۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۹۹	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۳	۴۸.۵۲ %	۲۱,۲۲۱	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۰	۱۳۹۴/۰۱/۱۳	۱,۱۱۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۳۶	۴۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۳	۴۸.۵۵ %	۲۱,۱۵۳	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...432 433 434 435436437 438 439 440...531 »