240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۹۱	۱۳۹۳/۱۲/۱۲	۱,۱۵۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۴۲	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۱۵	۴۷.۸۷ %	۲۰,۹۳۸	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۲	۱۳۹۳/۱۲/۱۱	۱,۱۴۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۷۹	۴۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۱۵	۴۷.۹ %	۲۰,۸۷۰	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۳	۱۳۹۳/۱۲/۱۰	۱,۱۴۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۱۵	۴۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۱۵	۴۷.۹۳ %	۲۰,۸۰۲	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۹	۱,۱۴۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۵۲	۴۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۸۵	۴۷.۹۵ %	۲۰,۷۵۹	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۵	۱۳۹۳/۱۲/۰۸	۸۸۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۸۸	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۴۳	۴۸.۵ %	۲۰,۸۸۸	۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۶	۱۳۹۳/۱۲/۰۷	۸۸۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۲۶	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۴۳	۴۸.۵۳ %	۲۰,۸۲۰	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۷	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	۸۸۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۶۳	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۴۳	۴۸.۵۶ %	۲۰,۷۵۲	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۸	۱۳۹۳/۱۲/۰۵	۸۹۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۶۷۱	۴۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۴۳	۴۸.۸۲ %	۲۰,۷۰۹	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۹	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۸۹۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۶۱۰	۴۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۸۸	۴۷.۳۱ %	۲۵,۱۸۲	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۸۹۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۴۳	۳۸.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۳۴	۴۴.۷۸ %	۳۷,۱۶۶	۱۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...436 437 438 439440441 442 443 444...531 »