240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۳۱	۱۳۹۳/۱۱/۰۲	۷,۷۲۱	۳.۵۲ %	۲,۶۷۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۹۷۶	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۴	۴۵.۶۲ %	۲۲,۸۸۸	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۲	۱۳۹۳/۱۱/۰۱	۷,۷۲۱	۳.۵۲ %	۲,۶۷۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۹۱۲	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۴	۴۵.۶۵ %	۲۲,۸۱۹	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۳	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۷,۸۹۱	۳.۶ %	۲,۷۳۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۴۹	۳۹.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۱	۴۵.۶۳ %	۲۲,۷۵۳	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۴	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۸,۰۰۲	۳.۶۴ %	۲,۷۶۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۷۸۵	۳۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۶۱	۴۵.۹۲ %	۲۲,۴۷۴	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۵	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۸,۱۵۴	۳.۷ %	۲,۸۰۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۷۲۲	۳۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۶۱	۴۵.۹۱ %	۲۲,۴۰۴	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۶	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۸,۲۳۰	۳.۷۴ %	۲,۸۴۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۶۵۸	۳۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۶۱	۴۵.۹۱ %	۲۲,۳۳۵	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۷	۱۳۹۳/۱۰/۲۶	۸,۱۸۲	۳.۷۳ %	۲,۸۲۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۹۶	۳۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۶۱	۴۵.۹۲ %	۲۲,۶۴۸	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۸	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۸,۱۸۲	۳.۷۳ %	۲,۸۲۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۳۳	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۶۱	۴۵.۹۵ %	۲۲,۵۷۹	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۹	۱۳۹۳/۱۰/۲۴	۸,۱۸۲	۳.۷۴ %	۲,۸۲۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۷۱	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۶۱	۴۵.۹۸ %	۲۲,۵۱۰	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۳	۸,۲۳۹	۳.۷۷ %	۲,۷۹۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۶	۳۸.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۶۱	۴۶ %	۲۲,۴۴۱	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...440 441 442 443444445 446 447 448...531 »