240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۶۱	۱۳۹۳/۱۰/۰۲	۹,۶۴۱	۴.۳۴ %	۶,۹۸۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۳۹۰	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۹۶	۴۵.۰۹ %	۲۴,۸۷۳	۱۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۲	۱۳۹۳/۱۰/۰۱	۹,۶۴۱	۴.۳۵ %	۶,۹۸۵	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۳۲۸	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۹۶	۴۵.۱۲ %	۲۴,۸۰۲	۱۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۳	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۹,۵۲۶	۴.۳ %	۷,۳۴۱	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۶۷	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۵	۴۵.۱۸ %	۲۴,۲۷۱	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۴	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۹,۵۲۶	۴.۳ %	۷,۳۴۱	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۰۶	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۵	۴۵.۲۱ %	۲۴,۲۰۱	۱۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۵	۱۳۹۳/۰۹/۲۸	۹,۵۳۶	۴.۲ %	۷,۲۳۷	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۴۵	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۱۵	۴۶.۶۷ %	۲۴,۱۱۲	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۶	۱۳۹۳/۰۹/۲۷	۹,۵۳۶	۴.۲ %	۷,۲۳۷	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۰۸۳	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۱۵	۴۶.۷ %	۲۴,۰۴۱	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۷	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۹,۵۳۶	۴.۲۱ %	۷,۲۳۷	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۸۸	۳۷.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۲۱	۴۴.۲۶ %	۲۳,۹۷۱	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۸	۱۳۹۳/۰۹/۲۵	۹,۵۹۰	۴.۲۳ %	۷,۲۵۰	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۲۷	۳۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۸۱	۴۴.۲۱ %	۲۴,۰۲۸	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۹	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	۹,۴۹۳	۴.۱۹ %	۷,۲۳۹	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۶۶	۳۷.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۸۱	۴۴.۲۶ %	۲۳,۹۴۷	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...443 444 445 446447448 449 450 451...531 »