240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۵۱	۱۳۹۳/۱۰/۱۲	۸,۵۵۵	۳.۹۳ %	۲,۹۰۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۰۳	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۲	۴۵.۹۳ %	۲۵,۲۵۱	۱۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۲	۱۳۹۳/۱۰/۱۱	۸,۵۵۵	۳.۹۳ %	۲,۹۰۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۴۲	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۲	۴۵.۹۶ %	۲۵,۱۸۳	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۳	۱۳۹۳/۱۰/۱۰	۸,۵۵۵	۳.۹۳ %	۲,۹۰۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۸۰	۳۷.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۲	۴۵.۹۹ %	۲۵,۱۱۵	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۴	۱۳۹۳/۱۰/۰۹	۸,۶۱۰	۳.۹۶ %	۲,۹۳۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۱۹	۳۷.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۲	۴۶ %	۲۵,۰۴۷	۱۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۵	۱۳۹۳/۱۰/۰۸	۸,۶۳۸	۳.۸۸ %	۲,۹۴۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۷۵۸	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۳۲	۴۶.۱۴ %	۲۷,۴۵۰	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۶	۱۳۹۳/۱۰/۰۷	۹,۴۹۳	۴.۲۷ %	۶,۹۸۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۶۹۶	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۳۱	۴۶.۱۱ %	۲۲,۷۶۳	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۷	۱۳۹۳/۱۰/۰۶	۹,۴۷۸	۴.۲۶ %	۶,۹۷۱	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۶۳۵	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۳۱	۴۶.۱۴ %	۲۲,۶۹۴	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۸	۱۳۹۳/۱۰/۰۵	۹,۶۱۴	۴.۳۲ %	۶,۹۹۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۷۴	۳۶.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۲۹	۴۶.۱۴ %	۲۲,۶۲۷	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۹	۱۳۹۳/۱۰/۰۴	۹,۶۱۴	۴.۳۳ %	۶,۹۹۳	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۱۲	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۷۴	۴۵.۲۶ %	۲۴,۵۴۳	۱۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۰	۱۳۹۳/۱۰/۰۳	۹,۶۱۴	۴.۳۳ %	۶,۹۹۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۴۵۱	۳۶.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۷۴	۴۵.۲۸ %	۲۴,۴۷۳	۱۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...442 443 444 445446447 448 449 450...531 »