240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۴۱	۱۳۹۳/۱۰/۲۲	۸,۲۱۸	۳.۷۶ %	۲,۸۰۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۹۲	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۲	۴۵.۷۳ %	۲۲,۸۷۲	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۲	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	۸,۰۴۰	۳.۶۸ %	۲,۷۳۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۲۹	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۲	۴۵.۸۱ %	۲۲,۸۰۳	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۳	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۸,۲۳۴	۳.۷۷ %	۲,۷۵۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۶۶۷	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۲	۴۵.۷۹ %	۲۲,۷۳۴	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۴	۱۳۹۳/۱۰/۱۹	۸,۳۱۴	۳.۸ %	۲,۷۸۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۶۲۶	۳۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۳۲	۴۵.۷۱ %	۲۳,۰۷۹	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۵	۱۳۹۳/۱۰/۱۸	۸,۳۱۴	۳.۸ %	۲,۷۸۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۶۳	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۳۲	۴۵.۷۴ %	۲۳,۰۱۱	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۶	۱۳۹۳/۱۰/۱۷	۸,۳۱۴	۳.۸ %	۲,۷۸۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۰۰	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۳۲	۴۵.۷۷ %	۲۲,۹۴۲	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۷	۱۳۹۳/۱۰/۱۶	۸,۳۹۲	۳.۸۵ %	۲,۷۹۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۷۲	۳۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۳۲	۴۵.۸۷ %	۲۲,۸۷۳	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۸	۱۳۹۳/۱۰/۱۵	۸,۴۴۲	۳.۸۷ %	۲,۸۲۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۰۹	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۲	۴۵.۸۸ %	۲۲,۸۰۵	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۹	۱۳۹۳/۱۰/۱۴	۸,۵۴۰	۳.۹۲ %	۲,۸۶۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۴۶	۳۸.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۲	۴۵.۸۸ %	۲۲,۷۳۶	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۰	۱۳۹۳/۱۰/۱۳	۸,۵۶۴	۳.۹۳ %	۲,۸۷۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۶۴	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۲	۴۵.۹۱ %	۲۵,۳۳۲	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...441 442 443 444445446 447 448 449...531 »