240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۶۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۲,۷۸۳	۱.۲ %	۴۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۸۶	۱۱.۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۷۸ %	۱۰۰,۳۴۸	۴۳.۴۳ %	۲۱,۸۸۸	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۲,۷۸۳	۱.۲۱ %	۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۱۵	۱۱.۱۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۸ %	۱۰۰,۳۴۸	۴۳.۴۶ %	۲۱,۸۲۰	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۲,۷۸۳	۱.۲۱ %	۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۴۳	۱۱.۱۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۸۲ %	۱۰۰,۳۴۸	۴۳.۴۸ %	۲۱,۷۵۱	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۲,۷۵۸	۱.۲ %	۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۳۹	۱۱.۲۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۸۴ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۳.۴ %	۲۱,۶۸۳	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۲,۷۴۷	۱.۱۹ %	۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۶۵	۱۱.۲۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۸۷ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۳.۴۳ %	۲۱,۶۱۵	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۲,۷۱۹	۱.۱۸ %	۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۹۰	۱۱.۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۸۹ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۳.۴۶ %	۲۱,۵۴۸	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۲,۷۲۲	۱.۱۸ %	۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۱۸	۱۱.۱۷ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۹۱ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۳.۴۹ %	۲۱,۴۸۰	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۲,۷۲۴	۱.۱۸ %	۴۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۸	۱۱.۱۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۹۴ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۳.۵۱ %	۲۱,۴۱۲	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۲,۷۲۴	۱.۱۹ %	۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۶	۱۱.۱۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۹۶ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۳.۵۴ %	۲۱,۳۴۵	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۲,۷۲۴	۱.۱۹ %	۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۹۵	۱۱.۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۹۸ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۳.۵۷ %	۲۱,۲۷۷	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...413 414 415 416417418 419 420 421...531 »