240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۹۱	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۳,۰۲۵	۱.۳۱ %	۱۴۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۶۱	۱۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۷۲ %	۱۰۰,۶۶۰	۴۳.۵ %	۲۲,۰۴۲	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۲	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۳,۰۲۵	۱.۳۱ %	۱۴۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۲	۱۰.۹۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۷۴ %	۱۰۰,۶۶۰	۴۳.۵۲ %	۲۱,۹۷۳	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۲,۹۰۵	۱.۲۶ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۱	۱۰.۹۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۷۹ %	۱۰۰,۶۶۱	۴۳.۵۹ %	۲۱,۹۰۵	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۲,۹۳۷	۱.۲۷ %	۴۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۵	۱۰.۹۴ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۸۱ %	۱۰۰,۶۶۱	۴۳.۶۱ %	۲۱,۸۳۶	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۲,۹۴۰	۱.۲۷ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۸	۱۰.۹۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۸۳ %	۱۰۰,۶۶۱	۴۳.۶۳ %	۲۱,۷۶۸	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	۲,۹۹۹	۱.۳۳ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۳۶	۸.۹۳ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۶۲ %	۱۰۰,۶۱۱	۴۴.۶ %	۲۱,۷۰۰	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۰	۳,۰۰۷	۱.۳۳ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۲	۸.۹ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۶۴ %	۱۰۰,۶۱۱	۴۴.۶۳ %	۲۱,۶۳۲	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۸	۱۳۹۴/۰۶/۱۹	۳,۰۰۷	۱.۳۴ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۶	۸.۸۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۷ %	۱۰۰,۶۱۱	۴۴.۷ %	۲۱,۳۱۳	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۹	۱۳۹۴/۰۶/۱۸	۳,۰۰۷	۱.۳۴ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۳	۸.۹۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۷۲ %	۱۰۰,۴۹۹	۴۴.۶۸ %	۲۱,۲۴۴	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۳,۰۰۵	۱.۳۷ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۶۲	۶.۹ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۵۵ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۵.۵۳ %	۲۱,۱۷۷	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...416 417 418 419420421 422 423 424...531 »