240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۸۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۲,۶۸۹	۱.۲۱ %	۴۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۰۴	۷.۸۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۰۲ %	۱۰۰,۰۸۲	۴۴.۸۶ %	۲۲,۶۵۷	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۲,۸۸۹	۱.۲۹ %	۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۳۴	۷.۸۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۰۱ %	۱۰۰,۰۸۵	۴۴.۸۵ %	۲۲,۵۸۸	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۲,۸۸۹	۱.۳ %	۴۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۶۶	۷.۷۹ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۰۳ %	۱۰۰,۰۸۵	۴۴.۸۸ %	۲۲,۵۱۹	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۲,۸۸۹	۱.۳ %	۴۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۹۹	۷.۷۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۰۵ %	۱۰۰,۰۸۵	۴۴.۹۱ %	۲۲,۴۵۰	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۵	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۲,۸۸۸	۱.۲۳ %	۴۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۳۱	۱۲.۴۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۲۳ %	۱۰۰,۰۸۰	۴۲.۶۴ %	۲۲,۳۸۷	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۶	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۲,۸۵۳	۱.۲۲ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۵۳	۱۲.۴۳ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۲۶ %	۱۰۰,۰۸۰	۴۲.۶۷ %	۲۲,۳۱۸	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۲,۸۲۶	۱.۱۸ %	۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۸۹	۱۲.۱۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۴۴ %	۱۰۵,۹۸۰	۴۴.۱۱ %	۲۲,۲۴۹	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۳,۰۳۱	۱.۲۹ %	۱۴۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۱۹	۹.۸۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۲۶ %	۱۰۵,۹۸۰	۴۵.۱۸ %	۲۲,۱۷۹	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۳,۰۲۵	۱.۳۱ %	۱۴۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۳۰	۱۱.۰۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۷ %	۱۰۰,۶۶۰	۴۳.۴۷ %	۲۲,۱۱۰	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...415 416 417 418419420 421 422 423...531 »