صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۲۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ | ۳,۶۳۴ | ۱.۶۷ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۴,۳۴۷ | -۶.۵۹ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۸.۸۷ % | ۱۰۰,۱۲۰ | ۴۵.۹۸ % | ۲۱,۸۷۸ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ | ۳,۶۴۳ | ۱.۶۷ % | ۴۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۴,۴۱۰ | -۶.۶۲ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۸.۸۹ % | ۱۰۰,۱۲۰ | ۴۶.۰۱ % | ۲۱,۸۰۹ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ | ۳,۶۴۶ | ۱.۶۸ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۴,۴۷۴ | -۶.۶۶ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۸.۹۲ % | ۱۰۰,۱۲۰ | ۴۶.۰۴ % | ۲۱,۷۴۱ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۴ | ۳,۶۵۰ | ۱.۶۸ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۴,۵۴۰ | -۶.۶۹ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۸.۹۵ % | ۱۰۰,۱۲۰ | ۴۶.۰۶ % | ۲۱,۶۷۲ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۳ | ۳,۷۳۴ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۴,۶۰۳ | -۶.۷۲ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۸.۹۷ % | ۱۰۰,۱۲۰ | ۴۶.۰۸ % | ۲۱,۶۰۴ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ | ۳,۷۳۴ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۴,۶۶۶ | -۶.۷۵ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹ % | ۱۰۰,۱۲۰ | ۴۶.۱۱ % | ۲۱,۵۳۶ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ | ۳,۷۳۴ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۴,۷۲۸ | -۶.۷۹ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۰۳ % | ۱۰۰,۱۲۰ | ۴۶.۱۴ % | ۲۱,۴۶۸ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۰ | ۳,۷۴۷ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۴,۷۹۲ | -۶.۸۲ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۰۶ % | ۱۰۰,۱۲۰ | ۴۶.۱۷ % | ۲۱,۴۰۰ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ | ۳,۷۴۷ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۴,۸۵۵ | -۶.۸۵ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۰۹ % | ۱۰۰,۱۲۰ | ۴۶.۱۹ % | ۲۱,۳۳۲ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ | ۳,۷۳۹ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۴,۹۲۰ | -۶.۸۹ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۱۲ % | ۱۰۰,۱۲۰ | ۴۶.۲۲ % | ۲۱,۲۶۴ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |