صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۳۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ | ۳,۷۲۴ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۴,۹۸۳ | -۶.۹۲ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۱۶ % | ۱۰۰,۱۲۰ | ۴۶.۲۵ % | ۲۱,۱۹۶ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۶ | ۳,۷۶۵ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۵,۰۴۷ | -۶.۹۵ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۱۸ % | ۱۰۰,۱۲۰ | ۴۶.۲۷ % | ۲۱,۱۲۸ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ | ۳,۷۶۵ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۵,۱۱۰ | -۶.۹۹ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۲۱ % | ۱۰۰,۱۲۰ | ۴۶.۳ % | ۲۱,۰۶۱ | ۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ | ۳,۷۶۵ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۵,۱۷۲ | -۷.۰۲ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۲۳ % | ۱۰۰,۱۲۰ | ۴۶.۳۳ % | ۲۰,۹۹۳ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۳ | ۳,۷۶۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۵,۲۳۶ | -۷.۰۵ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۲۶ % | ۱۰۰,۱۲۰ | ۴۶.۳۶ % | ۲۰,۹۲۶ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ | ۳,۷۵۴ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۵,۳۰۱ | -۷.۰۹ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۳ % | ۱۰۰,۱۲۰ | ۴۶.۳۹ % | ۲۰,۸۵۹ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ | ۳,۷۹۵ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۵,۳۶۳ | -۷.۱۲ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۲۹ % | ۱۰۰,۲۲۳ | ۴۶.۴۳ % | ۲۰,۷۹۲ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ | ۳,۶۸۹ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۵,۴۲۶ | -۷.۱۵ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۳۵ % | ۱۰۰,۲۲۳ | ۴۶.۴۸ % | ۲۰,۷۲۵ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۹ | ۳,۲۰۸ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۵,۴۹۱ | -۷.۱۴ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹ % | ۱۰۲,۳۴۸ | ۴۷.۱۴ % | ۲۰,۶۵۷ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۸ | ۳,۲۰۸ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۵,۵۵۴ | -۷.۱۷ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۰۳ % | ۱۰۲,۳۴۸ | ۴۷.۱۷ % | ۲۰,۵۸۹ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |