صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۴۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ | ۳,۲۰۸ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۵,۶۱۷ | -۷.۲ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۰۶ % | ۱۰۲,۳۴۸ | ۴۷.۲ % | ۲۰,۵۲۲ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ | ۳,۰۱۸ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۵,۶۸۰ | -۷.۲۴ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۱۴ % | ۱۰۲,۳۴۸ | ۴۷.۲۷ % | ۲۰,۴۵۴ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ | ۳,۰۰۷ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۸,۱۰۴ | -۸.۴۶ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۷۱ % | ۱۰۲,۳۴۸ | ۴۷.۸۲ % | ۲۰,۳۸۸ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ | ۳,۰۱۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۸,۱۶۷ | -۸.۴۹ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۷۴ % | ۱۰۰,۲۲۴ | ۴۶.۸۵ % | ۲۲,۴۴۱ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ | ۲,۹۸۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۸,۲۲۷ | -۸.۵۳ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۷۸ % | ۱۰۰,۲۲۴ | ۴۶.۸۹ % | ۲۲,۳۷۲ | ۱۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ | ۳,۱۱۴ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۸,۲۸۹ | -۸.۵۶ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۷۸ % | ۱۰۰,۲۲۴ | ۴۶.۸۹ % | ۲۲,۳۰۳ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ | ۳,۱۱۴ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۸,۳۵۱ | -۸.۵۹ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۸۱ % | ۱۰۰,۲۲۴ | ۴۶.۹۲ % | ۲۲,۲۳۴ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ | ۳,۱۱۴ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۸,۴۱۲ | -۸.۶۲ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۸۴ % | ۱۰۰,۲۲۱ | ۴۶.۹۴ % | ۲۲,۱۶۹ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ | ۳,۳۴۸ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۸,۴۷۶ | -۸.۶۶ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۸۵ % | ۱۰۰,۲۲۱ | ۴۶.۹۶ % | ۲۱,۹۴۵ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ | ۳,۳۱۰ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۹,۳۴۶ | -۹.۰۷ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۸۹ % | ۱۰۰,۲۲۱ | ۴۷ % | ۲۲,۶۷۲ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |