240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۰۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۳,۰۱۶	۱.۳۷ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۹۶	۶.۸۷ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۵۷ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۵.۵۶ %	۲۱,۱۰۹	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۳,۰۲۷	۱.۳۸ %	۴۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۲	۶.۸۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۵۹ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۵.۵۸ %	۲۱,۰۴۲	۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۳	۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۳,۰۱۱	۱.۳۷ %	۴۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۴	۶.۸۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۶۲ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۵.۶۲ %	۲۰,۹۷۴	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۴	۱۳۹۴/۰۶/۱۳	۳,۲۳۶	۱.۴۷ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۱	۶.۷۹ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۶ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۵.۶ %	۲۰,۹۰۷	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۳,۲۳۶	۱.۴۷ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۷	۶.۷۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۶۲ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۵.۶۲ %	۲۰,۸۳۹	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۶	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۳,۲۳۶	۱.۴۸ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۷۳	۶.۷۴ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۶۴ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۵.۶۵ %	۲۰,۷۷۲	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۷	۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۳,۲۲۱	۱.۴۷ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۰۸	۶.۷۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۶۷ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۵.۶۸ %	۲۰,۷۰۵	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۸	۱۳۹۴/۰۶/۰۹	۳,۲۳۷	۱.۴۸ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۴۳	۶.۶۹ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۶۹ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۵.۷ %	۲۰,۶۳۸	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۹	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۳,۲۷۴	۱.۵ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۱۱,۴۶۷	-۵.۲۴ %	۱۰۶,۴۰۰	۴۸.۶ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۵.۷۲ %	۲۰,۵۷۱	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۳,۲۷۰	۱.۴۹ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۱۳,۶۴۹	-۶.۲۴ %	۱۰۶,۴۰۰	۴۸.۶۳ %	۱۰۲,۲۲۶	۴۶.۷۲ %	۲۰,۵۰۴	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...417 418 419 420421422 423 424 425...531 »