240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۷۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۲,۷۱۷	۱.۱۸ %	۴۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۳	۱۱.۰۷ %	۸۰,۳۵۳	۳۵ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۳.۵۹ %	۲۱,۲۱۰	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۲,۷۲۱	۱.۲۱ %	۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۸	۸.۹۷ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۸۴ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۴.۶۴ %	۲۱,۱۴۲	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۲,۷۱۷	۱.۲۱ %	۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۳۶	۸.۹۴ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۸۶ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۴.۶۷ %	۲۱,۰۷۵	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۱	۲,۷۱۸	۱.۲۱ %	۴۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۷۴	۸.۹۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۸۸ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۴.۶۹ %	۲۱,۰۰۸	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۰	۲,۷۱۳	۱.۲ %	۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۰	۸.۸۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۵۷ %	۱۰۲,۲۰۶	۴۵.۲۴ %	۲۰,۹۴۱	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۹	۲,۷۱۳	۱.۲ %	۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۱	۸.۷۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۵۹ %	۱۰۲,۲۰۶	۴۵.۲۷ %	۲۰,۸۷۳	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۲,۷۱۳	۱.۲ %	۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۳	۸.۷۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۶۱ %	۱۰۲,۲۰۶	۴۵.۳ %	۲۰,۸۰۵	۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۲,۷۱۳	۱.۲ %	۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۹۵	۸.۷۳ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۶۳ %	۱۰۲,۲۰۶	۴۵.۳۲ %	۲۰,۷۳۷	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۹	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۲,۶۹۶	۱.۲ %	۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۰	۸.۷۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۶۶ %	۱۰۲,۲۰۶	۴۵.۳۶ %	۲۰,۶۶۹	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۰	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۲,۶۸۸	۱.۱۹ %	۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۴	۸.۶۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۶۸ %	۱۰۲,۲۰۶	۴۵.۳۹ %	۲۰,۶۰۳	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...414 415 416 417418419 420 421 422...531 »