240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۳۱	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۲,۶۳۵	۱.۱ %	۱۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۹۱	۱۴.۷۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۴۶ %	۱۰۰,۰۵۰	۴۱.۶۶ %	۲۱,۷۱۵	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۲,۶۳۹	۱.۱ %	۱۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۱۱	۱۴.۷۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۴۸ %	۱۰۰,۰۴۹	۴۱.۶۸ %	۲۱,۶۴۷	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۲,۶۴۹	۱.۱ %	۱۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۳۰	۱۴.۷۳ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۵ %	۱۰۰,۰۴۹	۴۱.۷۱ %	۲۱,۵۷۹	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۲,۶۴۹	۱.۱۱ %	۱۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۵۴	۱۴.۷۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۵۲ %	۱۰۰,۰۴۹	۴۱.۷۳ %	۲۱,۵۱۱	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۲,۶۴۹	۱.۱۱ %	۱۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۱۹۱	۱۴.۶۹ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۵۴ %	۱۰۰,۰۳۶	۴۱.۷۵ %	۲۱,۴۴۳	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۶	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۲,۶۳۸	۱.۱ %	۱۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۱۰۶	۱۴.۶۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۵۶ %	۱۰۰,۰۳۶	۴۱.۷۸ %	۲۱,۳۷۵	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۷	۱۳۹۴/۰۸/۱۸	۲,۶۳۷	۱.۱ %	۱۶۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۳۵	۱۴.۵۹ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۴۷ %	۱۰۰,۸۲۶	۴۲ %	۲۱,۳۰۷	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۸	۱۳۹۴/۰۸/۱۷	۲,۶۴۱	۱.۱ %	۱۵۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۱۴۵	۱۴.۲۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۶۱ %	۱۰۰,۸۲۶	۴۲.۱۷ %	۲۱,۲۳۹	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۹	۱۳۹۴/۰۸/۱۶	۲,۶۵۲	۱.۱۱ %	۱۵۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۰۶۳	۱۴.۲۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۶۲ %	۱۰۰,۸۲۶	۴۲.۱۹ %	۲۱,۱۷۱	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۰	۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۲,۶۵۴	۱.۱۲ %	۱۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۸۷	۱۴.۲۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۷۶ %	۱۰۰,۰۲۶	۴۲.۰۲ %	۲۱,۱۰۴	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...410 411 412 413414415 416 417 418...531 »