240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۲۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۴	۲,۶۴۸	۱.۰۱ %	۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۷۹	۱۹.۳۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۰.۶۲ %	۱۰۶,۴۶۱	۴۰.۵۷ %	۲۲,۳۹۸	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۲,۶۶۹	۱.۰۶ %	۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۴۵	۱۷.۳۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۱.۸۸ %	۱۰۳,۲۴۴	۴۰.۹۶ %	۲۲,۳۲۸	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۳	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۲,۶۷۲	۱.۰۸ %	۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۰۵	۱۴.۵۳ %	۸۰,۳۵۳	۳۲.۳۳ %	۱۰۷,۳۳۴	۴۳.۱۹ %	۲۲,۲۵۸	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۴	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۲,۶۶۹	۱.۱۱ %	۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۲۷	۱۴.۹۴ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۳۲ %	۱۰۰,۰۸۴	۴۱.۵۱ %	۲۲,۱۸۹	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۵	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۲,۶۷۰	۱.۱۱ %	۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۵۱	۱۴.۹۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۳۵ %	۱۰۰,۰۵۰	۴۱.۵۲ %	۲۲,۱۲۷	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۲,۶۲۰	۱.۰۹ %	۱۶۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۷۴	۱۴.۸۹ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۳۶ %	۱۰۰,۰۵۰	۴۱.۵۴ %	۲۲,۰۵۸	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۲,۶۲۰	۱.۰۹ %	۱۶۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۹۸	۱۴.۸۷ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۳۸ %	۱۰۰,۰۵۰	۴۱.۵۶ %	۲۱,۹۸۹	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۲,۶۲۰	۱.۰۹ %	۱۶۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۲۲	۱۴.۸۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۴ %	۱۰۰,۰۵۰	۴۱.۵۹ %	۲۱,۹۲۰	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۲,۶۲۸	۱.۰۹ %	۱۶۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۴۴	۱۴.۸۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۴۲ %	۱۰۰,۰۵۰	۴۱.۶۱ %	۲۱,۸۵۲	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۲,۶۳۰	۱.۰۹ %	۱۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۶۷	۱۴.۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۴۴ %	۱۰۰,۰۵۰	۴۱.۶۴ %	۲۱,۷۸۳	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...409 410 411 412413414 415 416 417...531 »