240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۸۱	۱۳۹۴/۱۰/۱۳	۸۲۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۵۳	۱۵.۶۳ %	۸۰,۳۵۵	۱۲.۶۴ %	۴۳۲,۶۵۲	۶۸.۰۶ %	۲۲,۴۹۵	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۲	۱۳۹۴/۱۰/۱۲	۸۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۸۹۷	۱۳.۹۴ %	۸۰,۳۵۵	۱۴.۲ %	۳۸۳,۵۷۸	۶۷.۷۸ %	۲۲,۲۵۲	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۳	۱۳۹۴/۱۰/۱۱	۸۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۸۰۹	۱۴.۷۶ %	۸۰,۳۵۵	۱۵.۰۵ %	۳۵۲,۰۴۲	۶۵.۹۲ %	۲۲,۰۲۷	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۴	۱۳۹۴/۱۰/۱۰	۸۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۷۰۸	۱۴.۷۵ %	۸۰,۳۵۵	۱۵.۰۶ %	۳۵۲,۰۴۲	۶۵.۹۶ %	۲۱,۸۰۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۵	۱۳۹۴/۱۰/۰۹	۸۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۰۷	۱۴.۷۶ %	۸۰,۳۵۵	۱۵.۰۹ %	۳۵۱,۲۵۲	۶۵.۹۵ %	۲۱,۵۸۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۶	۱۳۹۴/۱۰/۰۸	۸۲۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۰۰	۱۴.۹ %	۸۰,۳۵۵	۱۵.۲۵ %	۳۴۵,۸۱۲	۶۵.۶۴ %	۲۱,۳۵۹	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۷	۱۳۹۴/۱۰/۰۷	۸۲۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۹۹	۱۴.۸۹ %	۸۰,۳۵۵	۱۵.۲۶ %	۳۴۵,۸۱۲	۶۵.۶۸ %	۲۱,۱۳۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۸	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۸۲۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۲۸۸	۱۵.۵۹ %	۸۰,۳۵۵	۱۶ %	۲۸۸,۹۱۲	۵۷.۵۲ %	۵۳,۸۹۵	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۹	۱۳۹۴/۱۰/۰۵	۸۲۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۱۹۶	۱۶.۰۴ %	۸۰,۳۵۵	۱۶.۴۸ %	۲۷۴,۳۶۸	۵۶.۲۸ %	۵۳,۷۳۵	۱۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۰	۱۳۹۴/۱۰/۰۴	۸۲۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۱۹۷	۲۶.۹۵ %	۸۰,۳۵۵	۱۶.۵۱ %	۲۵۱,۵۱۷	۵۱.۶۷ %	۲۲,۹۰۵	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...405 406 407 408409410 411 412 413...531 »