240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۴۱	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۲۶,۲۷۴	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۵۶۶	۲۴.۳۱ %	۸۰,۴۸۹	۷.۶۹ %	۶۵۶,۵۶۴	۶۲.۷۱ %	۲۹,۰۷۵	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۱	۲۶,۲۵۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۳۶۸	۲۴.۳۱ %	۸۰,۴۸۶	۷.۶۹ %	۶۵۶,۵۶۴	۶۲.۷۵ %	۲۸,۶۴۶	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۳	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۲۶,۲۳۲	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۱۳۵	۲۴.۲۹ %	۸۰,۴۸۹	۷.۶۹ %	۶۵۷,۱۰۸	۶۲.۸۱ %	۲۸,۲۱۸	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۴	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۲۶,۱۸۵	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۰۴۷	۲۴.۲۸ %	۸۰,۴۷۸	۷.۶۹ %	۶۵۷,۶۵۵	۶۲.۸۶ %	۲۷,۷۹۰	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۵	۱۳۹۴/۱۱/۱۸	۲۶,۱۶۴	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۲۵۷	۲۴.۰۹ %	۸۰,۴۷۶	۷.۷۲ %	۶۵۷,۷۹۰	۶۳.۰۶ %	۲۷,۳۶۲	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۶	۱۳۹۴/۱۱/۱۷	۲۶,۱۴۳	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۰۶۹	۲۴.۰۲ %	۸۰,۴۷۳	۷.۷ %	۶۶۰,۵۲۲	۶۳.۲ %	۲۶,۹۳۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۷	۱۳۹۴/۱۱/۱۶	۲۶,۱۲۱	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۰۹۱	۲۳.۶ %	۸۰,۴۷۳	۷.۵۷ %	۶۷۹,۵۲۲	۶۳.۸۸ %	۲۶,۵۲۶	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۸	۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۲۶,۱۰۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۸۹۵	۲۳.۶ %	۸۰,۴۷۰	۷.۵۷ %	۶۷۹,۵۲۲	۶۳.۹۲ %	۲۶,۰۹۰	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۹	۱۳۹۴/۱۱/۱۴	۲۶,۰۹۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۶۹۹	۲۲.۵۴ %	۸۰,۴۶۸	۷.۲۳ %	۷۲۹,۵۲۲	۶۵.۵۸ %	۲۵,۶۵۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۳	۲۶,۰۸۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۵۰۶	۲۰.۰۱ %	۸۰,۴۳۹	۷.۳ %	۷۴۹,۶۱۲	۶۸.۰۳ %	۲۵,۲۲۱	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...401 402 403 404405406 407 408 409...531 »