240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۲۱	۱۳۹۴/۱۲/۱۱	۲۶,۶۸۳	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۸۸۸	۲۴.۵۲ %	۸۰,۵۴۳	۷.۰۱ %	۷۳۵,۹۰۵	۶۴.۰۲ %	۲۴,۵۱۲	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۲	۱۳۹۴/۱۲/۱۰	۲۶,۶۸۹	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۷۵۹	۲۵.۰۹ %	۸۰,۵۳۸	۷.۱۷ %	۷۰۹,۸۳۰	۶۳.۲۱ %	۲۴,۰۷۳	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۹	۲۶,۷۰۱	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۰۵۸	۲۶.۲۳ %	۸۰,۵۳۴	۷.۵۲ %	۶۵۹,۳۵۴	۶۱.۵۵ %	۲۳,۶۶۸	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۸	۲۶,۷۰۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۸۳۷	۲۶.۹۸ %	۸۰,۵۳۱	۷.۷۴ %	۶۲۹,۴۹۹	۶۰.۴۸ %	۲۳,۲۶۳	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۰۷	۲۶,۶۸۴	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۶۴۴	۲۶.۷۶ %	۸۰,۵۳۴	۷.۶۸ %	۶۳۷,۹۲۳	۶۰.۸۳ %	۲۲,۸۵۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	۲۶,۶۷۲	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۴۵	۲۶.۷۶ %	۸۰,۵۳۱	۷.۶۸ %	۶۳۷,۹۲۳	۶۰.۸۷ %	۲۲,۴۵۱	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۷	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	۲۶,۶۵۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۲۴۵	۲۶.۷۶ %	۸۰,۵۲۸	۷.۶۹ %	۶۳۷,۹۲۳	۶۰.۹۱ %	۲۲,۰۴۴	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۸	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۲۶,۶۵۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۳۳۲	۲۶.۲ %	۸۰,۵۱۹	۷.۷۵ %	۶۳۶,۰۷۳	۶۱.۲ %	۲۳,۶۹۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۲۶,۶۴۱	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۸۸۸	۲۵.۹۵ %	۸۰,۵۱۶	۷.۶۸ %	۶۴۵,۴۶۷	۶۱.۶ %	۲۳,۲۸۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۲۶,۶۱۶	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۶۹۸	۲۴.۸۷ %	۸۰,۵۱۴	۷.۸ %	۶۴۵,۴۶۷	۶۲.۵۳ %	۲۲,۸۷۳	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...399 400 401 402403404 405 406 407...531 »