240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۱	۲۶,۸۱۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۸۱۵	۲۳.۶۷ %	۸۰,۵۷۴	۶.۷۲ %	۷۷۸,۴۶۸	۶۴.۹۲ %	۲۹,۳۷۰	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۲۶,۸۰۲	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۶۲۳	۲۳.۶۷ %	۸۰,۵۷۲	۶.۷۲ %	۷۷۸,۴۶۸	۶۴.۹۶ %	۲۸,۸۶۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۳	۱۳۹۴/۱۲/۱۹	۲۶,۷۸۷	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۴۳۲	۲۳.۶۷ %	۸۰,۵۶۹	۶.۷۳ %	۷۷۸,۴۶۸	۶۵ %	۲۸,۳۶۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۴	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۲۶,۷۸۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۶۰۲	۲۴.۱۲ %	۸۰,۵۵۱	۶.۷۳ %	۷۷۲,۸۰۴	۶۴.۵۸ %	۲۷,۸۶۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۷	۲۶,۷۶۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۹۹۲	۲۴.۰۵ %	۸۰,۵۴۹	۶.۷۵ %	۷۷۱,۴۰۵	۶۴.۶۶ %	۲۷,۳۷۲	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۶	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۲۶,۷۷۵	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۱۹۴	۲۴ %	۸۰,۵۴۸	۶.۷۵ %	۷۷۲,۳۱۳	۶۴.۷۵ %	۲۶,۸۸۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۷	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۲۶,۷۶۶	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۶۸۷	۲۴.۰۵ %	۸۰,۵۵۲	۶.۸۵ %	۷۵۹,۱۲۵	۶۴.۵۸ %	۲۶,۳۹۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۸	۱۳۹۴/۱۲/۱۴	۲۶,۷۳۹	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۴۹۰	۲۴.۲۵ %	۸۰,۵۵۵	۶.۹۲ %	۷۴۹,۲۲۷	۶۴.۳۱ %	۲۵,۹۲۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۹	۱۳۹۴/۱۲/۱۳	۲۶,۷۲۴	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۲۸۹	۲۴.۲۵ %	۸۰,۵۵۳	۶.۹۲ %	۷۴۹,۲۲۷	۶۴.۳۵ %	۲۵,۴۵۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۲	۲۶,۷۰۹	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۰۸۸	۲۴.۳۴ %	۸۰,۵۵۰	۶.۹۵ %	۷۴۴,۷۲۷	۶۴.۲۵ %	۲۴,۹۷۸	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...398 399 400 401402403 404 405 406...531 »