240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۷۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۲۷,۳۶۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۵۹۹	۲۸.۸۱ %	۸۰,۵۱۶	۵.۲۳ %	۹۵۱,۶۰۰	۶۱.۸ %	۳۶,۷۲۵	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۲	۱۳۹۵/۰۱/۳۰	۲۷,۳۶۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹,۱۸۳	۲۹.۲۸ %	۸۰,۸۱۶	۵.۳۹ %	۹۱۶,۱۰۰	۶۱.۰۸ %	۳۶,۴۱۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۳	۱۳۹۵/۰۱/۲۹	۲۷,۳۴۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۰۹۵	۲۸.۴۶ %	۸۰,۸۶۱	۵.۴۳ %	۹۲۲,۲۱۱	۶۱.۸۸ %	۳۵,۸۱۵	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۴	۱۳۹۵/۰۱/۲۸	۲۷,۳۱۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۲,۶۶۶	۲۷.۷۸ %	۸۰,۷۷۵	۵.۳۱ %	۹۵۵,۵۲۹	۶۲.۸ %	۳۵,۲۱۱	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۵	۱۳۹۵/۰۱/۲۷	۲۷,۳۲۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۷۵۶	۲۶.۱۷ %	۸۰,۹۱۲	۵.۴۵ %	۹۵۴,۱۹۵	۶۴.۲۲ %	۳۴,۵۸۶	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۶	۱۳۹۵/۰۱/۲۶	۲۷,۳۰۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۵۳۸	۲۶.۱۷ %	۸۰,۹۰۲	۵.۴۵ %	۹۵۴,۱۹۵	۶۴.۲۶ %	۳۳,۹۶۲	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۷	۱۳۹۵/۰۱/۲۵	۲۷,۲۹۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۳۲۰	۲۶.۱۷ %	۸۰,۸۹۲	۵.۴۵ %	۹۵۴,۱۹۵	۶۴.۳ %	۳۳,۳۳۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۸	۱۳۹۵/۰۱/۲۴	۲۷,۲۸۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷,۱۲۳	۲۶.۰۸ %	۸۰,۶۹۷	۵.۴۴ %	۹۵۶,۷۰۱	۶۴.۴۵ %	۳۲,۷۱۴	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۹	۱۳۹۵/۰۱/۲۳	۲۷,۲۶۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۰۱۹	۲۵.۷۷ %	۸۰,۷۵۷	۵.۴۶ %	۹۵۷,۵۲۵	۶۴.۷۶ %	۳۲,۱۱۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۰	۱۳۹۵/۰۱/۲۲	۲۷,۲۵۳	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰,۰۶۶	۲۶.۴ %	۸۰,۷۷۳	۵.۶۱ %	۹۱۹,۸۲۱	۶۳.۹ %	۳۱,۵۱۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...394 395 396 397398399 400 401 402...531 »