240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۶۱	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	۲۶,۷۳۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۱۹۱	۲۸.۶۲ %	۸۱,۴۸۶	۴.۹۵ %	۱,۰۴۱,۹۲۸	۶۳.۲۹ %	۲۵,۰۵۸	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۲	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	۲۶,۷۲۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۹۳۷	۲۸.۶۸ %	۸۱,۴۶۴	۴.۹۶ %	۱,۰۳۸,۵۲۸	۶۳.۲۴ %	۲۴,۴۴۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۳	۱۳۹۵/۰۲/۰۷	۲۷,۴۶۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۰۶۷	۲۸.۹۱ %	۸۱,۳۴۱	۴.۹۹ %	۱,۰۲۵,۴۴۰	۶۲.۹۴ %	۲۳,۸۵۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۴	۱۳۹۵/۰۲/۰۶	۲۷,۴۸۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۶۹۵	۲۹.۴۱ %	۸۱,۴۵۶	۵.۰۹ %	۹۹۷,۴۶۹	۶۲.۳۳ %	۲۳,۲۸۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۵	۱۳۹۵/۰۲/۰۵	۲۷,۴۵۱	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۱۶۸	۲۹.۹۲ %	۸۱,۲۵۴	۵.۱۶ %	۹۷۱,۹۲۷	۶۱.۷۳ %	۲۲,۷۱۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۶	۱۳۹۵/۰۲/۰۴	۲۷,۴۴۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۵۲۳	۳۰.۱۶ %	۸۱,۲۶۲	۵.۲ %	۹۵۸,۶۶۴	۶۱.۳۳ %	۲۴,۲۸۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۷	۱۳۹۵/۰۲/۰۳	۲۷,۴۰۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۵۸۱	۲۹.۱۸ %	۸۰,۸۴۴	۵.۲۴ %	۹۶۱,۳۵۷	۶۲.۲۷ %	۲۳,۷۳۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۸	۱۳۹۵/۰۲/۰۲	۲۷,۳۹۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۳۲۹	۲۹.۱۸ %	۸۰,۸۳۴	۵.۲۴ %	۹۶۱,۳۵۷	۶۲.۳ %	۲۳,۱۶۴	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۹	۱۳۹۵/۰۲/۰۱	۲۷,۳۷۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۰۷۷	۲۹.۱۸ %	۸۰,۸۲۴	۵.۲۴ %	۹۶۱,۳۵۷	۶۲.۳۴ %	۲۲,۵۹۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۰	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۲۷,۳۶۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۵۹۹	۲۸.۸۱ %	۸۰,۵۱۶	۵.۲۳ %	۹۵۱,۶۰۰	۶۱.۸ %	۳۶,۷۲۵	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...393 394 395 396397398 399 400 401...531 »