240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۲۱	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۲۶,۳۵۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۸,۲۷۱	۳۹.۲۶ %	۸۳,۷۹۹	۳.۳۶ %	۱,۳۶۰,۸۹۹	۵۴.۶۲ %	۴۲,۴۶۵	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۲	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۲۶,۳۳۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۴,۸۳۶	۳۹.۴۳ %	۸۴,۰۰۹	۳.۴ %	۱,۳۴۵,۰۵۰	۵۴.۴ %	۴۲,۳۴۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۳	۱۳۹۵/۰۳/۱۵	۲۶,۳۲۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۴,۸۴۵	۳۹.۶۹ %	۸۳,۶۹۹	۳.۴۱ %	۱,۳۳۹,۵۷۲	۵۴.۵۴ %	۳۱,۶۷۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۴	۱۳۹۵/۰۳/۱۴	۲۶,۳۰۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۴,۳۸۴	۳۹.۶۹ %	۸۳,۶۵۶	۳.۴۱ %	۱,۳۳۹,۵۷۲	۵۴.۵۷ %	۳۰,۹۴۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۳	۲۶,۲۹۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۳,۹۲۱	۳۹.۶۹ %	۸۳,۶۱۳	۳.۴۱ %	۱,۳۳۹,۵۷۲	۵۴.۶ %	۳۰,۲۱۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۶	۱۳۹۵/۰۳/۱۲	۲۶,۲۸۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۴,۳۳۹	۳۹.۷۶ %	۸۳,۵۷۰	۳.۴۱ %	۱,۳۳۷,۰۷۴	۵۴.۵۶ %	۲۹,۴۸۰	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۷	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	۲۶,۲۶۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰,۴۷۲	۳۷.۲۶ %	۸۳,۴۰۹	۳.۲۷ %	۱,۴۶۲,۳۴۵	۵۷.۳۲ %	۲۸,۶۵۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۸	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	۲۶,۴۴۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۰,۶۹۸	۳۴.۰۹ %	۸۲,۰۳۷	۳.۴۱ %	۱,۴۴۶,۱۶۸	۶۰.۰۷ %	۳۲,۱۸۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۲۶,۴۲۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۶۳۸	۳۴.۲۳ %	۸۲,۰۳۴	۳.۴۶ %	۱,۴۲۳,۹۴۸	۶۰.۰۵ %	۲۷,۱۱۱	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۸	۲۶,۳۹۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۴,۹۴۵	۳۳.۸۶ %	۸۱,۹۳۳	۳.۴۹ %	۱,۴۱۸,۱۴۷	۶۰.۴ %	۲۶,۳۴۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...389 390 391 392393394 395 396 397...531 »