240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۹۱	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	۲۶,۷۸۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۰۵۹	۳۸.۸۴ %	۲,۳۰۷	۰.۰۸ %	۱,۷۷۷,۲۲۲	۵۸.۸۴ %	۴۱,۰۰۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۲	۱۳۹۵/۰۴/۱۴	۲۶,۷۷۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲,۴۴۳	۳۹.۰۳ %	۲,۰۰۱	۰.۰۷ %	۱,۷۶۴,۳۷۸	۵۸.۷۴ %	۳۸,۰۵۰	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۲۶,۷۶۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۴,۲۹۷	۳۸.۸ %	۱,۶۸۰	۰.۰۶ %	۱,۷۴۵,۷۸۸	۵۹.۱۹ %	۳۱,۰۰۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۴	۱۳۹۵/۰۴/۱۲	۲۶,۷۴۷	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۲۳۰	۳۸.۸۹ %	۱,۹۲۵	۰.۰۷ %	۱,۷۳۷,۴۱۵	۵۹.۱۱ %	۳۰,۰۷۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۱۱	۲۶,۷۳۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۴۵۱	۳۹.۶۴ %	۱,۸۴۸	۰.۰۶ %	۱,۶۸۳,۵۲۰	۵۸.۳۶ %	۲۹,۱۶۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۶	۱۳۹۵/۰۴/۱۰	۲۶,۷۲۰	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۰۰۰	۳۹.۶۴ %	۱,۸۰۸	۰.۰۶ %	۱,۶۸۳,۵۲۰	۵۸.۳۹ %	۲۸,۲۵۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۷	۱۳۹۵/۰۴/۰۹	۲۶,۷۰۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۲,۵۴۹	۳۹.۹۹ %	۱,۷۶۸	۰.۰۶ %	۱,۶۵۸,۸۳۱	۵۸.۰۶ %	۲۷,۳۶۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۸	۱۳۹۵/۰۴/۰۸	۲۶,۶۹۲	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹,۷۳۱	۴۰ %	۱,۳۰۲	۰.۰۵ %	۱,۶۵۵,۱۰۱	۵۸.۰۹ %	۲۶,۵۳۷	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۹	۱۳۹۵/۰۴/۰۷	۲۶,۶۷۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷,۳۴۸	۴۰.۴۷ %	۹۶۴	۰.۰۳ %	۱,۶۱۹,۳۴۱	۵۷.۶۲ %	۲۵,۸۳۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	۲۶,۶۶۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶,۸۹۹	۴۰.۴۸ %	۹۲۴	۰.۰۳ %	۱,۶۱۹,۳۴۱	۵۷.۶۵ %	۲۴,۹۵۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...386 387 388 389390391 392 393 394...531 »