240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۶۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۲۷,۱۴۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۲,۵۷۸	۳۴.۵۱ %	۳,۰۹۳	۰.۰۷ %	۲,۹۷۳,۱۵۶	۶۴.۰۱ %	۳۸,۵۰۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۲	۲۷,۱۳۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۷,۸۶۶	۳۵.۲۴ %	۲,۹۹۳	۰.۰۷ %	۲,۸۷۵,۳۱۲	۶۳.۰۲ %	۴۹,۴۳۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۲۷,۱۲۲	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۸,۰۷۴	۳۵.۴۹ %	۳,۰۰۹	۰.۰۷ %	۲,۸۳۸,۸۱۸	۶۳.۰۵ %	۳۵,۵۶۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۰	۲۷,۱۱۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶,۶۶۵	۳۵.۴۹ %	۳,۲۱۸	۰.۰۷ %	۲,۷۴۵,۳۷۷	۶۲.۹۹ %	۳۶,۱۳۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۵	۱۳۹۵/۰۵/۰۹	۲۷,۰۹۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶,۵۸۳	۳۶.۳۶ %	۳,۲۴۹	۰.۰۸ %	۲,۶۴۲,۰۹۱	۶۲.۱۱ %	۳۴,۷۹۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۶	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	۲۷,۰۸۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶,۰۱۴	۳۶.۳۶ %	۳,۲۰۲	۰.۰۸ %	۲,۶۴۲,۰۹۱	۶۲.۱۴ %	۳۳,۴۳۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۷	۱۳۹۵/۰۵/۰۷	۲۷,۰۷۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۵,۴۴۵	۳۶.۳۶ %	۳,۱۵۵	۰.۰۷ %	۲,۶۴۲,۰۹۱	۶۲.۱۷ %	۳۲,۰۷۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۸	۱۳۹۵/۰۵/۰۶	۲۷,۰۵۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۴,۸۷۶	۳۶.۴۸ %	۳,۱۰۹	۰.۰۷ %	۲,۶۲۹,۰۸۱	۶۲.۰۸ %	۳۰,۷۱۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۲۷,۰۴۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۲,۲۷۳	۳۸.۱۶ %	۳,۱۸۴	۰.۰۸ %	۲,۴۴۱,۴۲۹	۶۰.۴۱ %	۲۷,۵۱۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۴	۲۷,۰۳۰	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۲,۷۴۳	۳۹.۵۳ %	۳,۲۲۹	۰.۰۹ %	۲,۲۲۴,۷۵۱	۵۸.۹۱ %	۲۸,۴۹۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...383 384 385 386387388 389 390 391...531 »