240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۸۱	۱۳۹۵/۰۴/۲۵	۲۶,۸۸۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۲۹۶	۴۰.۷۸ %	۲,۳۷۲	۰.۰۷ %	۱,۸۰۴,۶۴۰	۵۶.۹۵ %	۴۲,۵۸۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۲	۱۳۹۵/۰۴/۲۴	۲۶,۸۷۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱,۸۵۱	۴۰.۷۹ %	۲,۳۲۳	۰.۰۷ %	۱,۸۰۴,۶۴۰	۵۶.۹۸ %	۴۱,۵۹۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۳	۱۳۹۵/۰۴/۲۳	۲۶,۸۶۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱,۴۴۰	۴۰.۸۹ %	۲,۲۷۴	۰.۰۷ %	۱,۷۹۶,۵۴۰	۵۶.۸۹ %	۴۰,۸۹۹	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۴	۱۳۹۵/۰۴/۲۲	۲۶,۸۴۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴,۸۰۲	۴۰.۶۴ %	۲,۱۱۴	۰.۰۷ %	۱,۷۹۳,۳۷۹	۵۷.۱۷ %	۳۹,۶۳۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	۲۶,۸۳۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸,۳۴۵	۴۱.۱۶ %	۲,۰۰۵	۰.۰۶ %	۱,۷۵۹,۷۲۰	۵۶.۶۶ %	۳۸,۶۶۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۶	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۲۶,۸۵۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸,۷۴۲	۴۰.۲۸ %	۱,۹۶۲	۰.۰۶ %	۱,۸۰۰,۰۹۱	۵۷.۶ %	۳۷,۶۹۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۷	۱۳۹۵/۰۴/۱۹	۲۶,۸۴۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۵۲۸	۳۸.۸۸ %	۱,۶۱۹	۰.۰۵ %	۱,۷۹۵,۵۷۶	۵۸.۹۸ %	۳۶,۷۰۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۸	۱۳۹۵/۰۴/۱۸	۲۶,۸۲۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۴۱۴	۳۸.۹۳ %	۲,۴۲۸	۰.۰۸ %	۱,۷۷۷,۲۲۲	۵۸.۹۱ %	۳۵,۷۳۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۹	۱۳۹۵/۰۴/۱۷	۲۶,۸۱۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۹۶۲	۳۸.۹۴ %	۲,۳۸۷	۰.۰۸ %	۱,۷۷۷,۲۲۲	۵۸.۹۴ %	۳۴,۷۶۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۰	۱۳۹۵/۰۴/۱۶	۲۶,۸۰۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۵۱۰	۳۸.۹۴ %	۲,۳۴۷	۰.۰۸ %	۱,۷۷۷,۲۲۲	۵۸.۹۷ %	۳۳,۷۹۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...385 386 387 388389390 391 392 393...531 »